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松阪市土地開発公社の経営状況（平成24年度）
貸借対照表
平成25年3月31日（単位：円）
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 1．流動資産 | 1．流動負債 | ||
| （1）預金 | 14,935,372 | （1）短期借入金 | 1,678,828,349 |
| （2）公有用地 | 1,124,569,559 | 流動負債合計 | 1,678,828,349 |
| （3）市街地開発用地 | 325,679,514 | 負債合計 | 1,678,828,349 |
| （4）代替地 | 362,876,091 | ||
| 資本の部 | |||
| 流動資産合計 | 1,828,060,536 | 1．資本金 | |
| （1）基本財産 | 5,000,000 | ||
| 資本金合計 | 5,000,000 | ||
| 2．準備金 | |||
| （1）前期繰越準備金 | 145,823,539 | ||
| （2）当期純損失 | 1,591,352 | ||
| 準備金合計 | 144,232,187 | ||
| 資産合計 | 1,828,060,536 | 資本合計 | 149,232,187 |
| 負債資本合計 | 1,828,060,536 | ||
損益計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日 （単位：円）
| 1．事業収益 | |
|---|---|
| （1）公有地取得事業収益 | 152,009,212 |
| 事業収益合計 | 152,009,212 |
| 2．事業原価 | |
| （1）公有地取得事業原価 | 153,759,331 |
| 事業原価合計 | 153,759,331 |
| 事業総損失 | 1,750,119 |
| 3．一般管理費 | |
| （1）一般管理費 | 2,097,831 |
| 一般管理費合計 | 2,097,831 |
| 事業損失 | 3,847,950 |
| 4．事業外収益 | |
| （1）受取利息 | 4,099 |
| （2）雑収益 | 3,217,377 |
| 事業外収益合計 | 3,221,476 |
| 5．事業外費用 | |
| （1）支払利息 | 964,878 |
| 経常損失 | 1,591,352 |
| 当期純損失 | 1,591,352 |
| 前年度繰越準備金 | 145,823,539 |
| 当年度繰越準備金 | 144,232,187 |
キャッシュ・フロー計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日 （単位：円）
| 1．事業活動によるキャッシュ・フロー | |
|---|---|
| 公有地取得事業収入 | 152,009,212 |
| その他の事業収入 | 3,217,377 |
| 公有地取得事業支出 | △2,377,125 |
| 土地造成事業支出 | 0 |
| 管理に係る支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △2,097,831 |
| 小計 | 150,751,633 |
| 利息の受取額 | 4,099 |
| 利息の支払額 | △2,733,310 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 148,022,422 |
| 2．投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 0 |
| 3．財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 738,589,199 |
| 短期借入金の返済による支出 | △884,740,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △146,151,265 |
| 現金及び現金同等物増加額 | 1,871,157 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8,064,215 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 9,935,372 |
