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松阪市土地開発公社の経営状況(平成23年度)

ページID:0109048 更新日:2014年3月10日更新 印刷ページ表示

貸借対照表

平成24年3月31日 (単位:円)

貸借対照表
資産の部 負債の部
1.流動資産 1.流動負債
(1)預金 13,064,215 (1)短期借入金 1,824,979,614
(2)公有用地 1,267,766,723 流動負債合計 1,824,979,614
(3)市街地開発用地 325,679,514 負債合計 1,824,979,614
(4)代替地 369,292,701    
    資本の部
流動資産合計 1,975,803,153 1.資本金
    (1)基本財産 5,000,000
    資本金合計 5,000,000
    2.準備金
    (1)前期繰越準備金 143,011,429
    (2)当期純利益 2,812,110
    準備金合計 145,823,539
資産合計 1,975,803,153 資本合計 150,823,539
    負債資本合計 1,975,803,153

損益計算書

平成23年4月1日~平成24年3月31日 (単位:円)

損益計算書
1.事業収益
(1)公有地取得事業収益 16,877,000
事業収益合計 16,877,000
2.事業原価
(1)公有地取得事業原価 14,418,149
事業原価合計 14,418,149
事業総利益 2,458,851
3.一般管理費
(1)一般管理費 2,671,314
一般管理費合計 2,671,314
事業損失 △212,463
4.事業外収益
(1)受取利息 4,683
(2)雑収益 4,182,750
事業外収益合計 4,187,433
5.事業外費用
(1)支払利息 1,162,860
事業外費用合計 1,162,860
経常利益 2,812,110
当期純利益 2,812,110
前年度繰越準備金 143,011,429
当年度繰越準備金 145,823,539

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日~平成24年3月31日 (単位:円)

キャッシュ・フロー計算書
1.事業活動によるキャッシュ・フロー
公有地取得事業収入 16,877,000
その他の事業収入 4,182,750
公有地取得事業支出 △2,141,920
土地造成事業支出 0
管理に係る支出 0
その他の業務支出 △2,671,314
小計 16,246,516
利息の受取額 4,683
利息の支払額 △3,349,338
事業活動によるキャッシュ・フロー合計 12,901,861
2.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 0
3.財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入 813,462,799
短期借入金の返済による支出 △823,982,863
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 △10,520,064
現金及び現金同等物増加額 2,381,797
現金及び現金同等物期首残高 5,682,418
現金及び現金同等物期末残高 8,064,215