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松阪市土地開発公社の経営状況(平成23年度)

印刷用ページを表示する掲載日:2014年3月10日更新

貸借対照表

平成24年3月31日 (単位:円)

貸借対照表
資産の部負債の部
1.流動資産1.流動負債
(1)預金13,064,215(1)短期借入金1,824,979,614
(2)公有用地1,267,766,723流動負債合計1,824,979,614
(3)市街地開発用地325,679,514負債合計1,824,979,614
(4 )代替地369,292,701  
  資本の部
流動資産合計1,975,803,1531.資本金
  (1)基本財産5,000,000
   資本金合計5,000,000
  2.準備金
  (1)前期繰越準備金143,011,429
  (2)当期純利益2,812,110
   準備金合計145,823,539
資産合計1,975,803,153資本合計150,823,539
  負債資本合計1,975,803,153

損益計算書

平成23年4月1日~平成24年3月31日  (単位:円)

損益計算書
1.事業収益
(1)公有地取得事業収益16,877,000
事業収益合計16,877,000
2.事業原価
(1)公有地取得事業原価14,418,149
事業原価合計14,418,149
事業総利益2,458,851
3.一般管理費
(1)一般管理費2,671,314
一般管理費合計2,671,314
事業損失△212,463
4.事業外収益
(1)受取利息4,683
(2)雑収益4,182,750
事業外収益合計4,187,433
5.事業外費用
(1)支払利息1,162,860
事業外費用合計1,162,860
経常利益2,812,110
当期純利益2,812,110
前年度繰越準備金143,011,429
当年度繰越準備金145,823,539

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日~平成24年3月31日  (単位:円)

キャッシュ・フロー計算書
1.事業活動によるキャッシュ・フロー
 公有地取得事業収入16,877,000
 その他の事業収入4,182,750
 公有地取得事業支出△2,141,920
 土地造成事業支出0
管理に係る支出0
 その他の業務支出△2,671,314
小計16,246,516
 利息の受取額4,683
 利息の支払額△3,349,338
事業活動によるキャッシュ・フロー合計12,901,861
2.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー合計0
3.財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入による収入813,462,799
 短期借入金の返済による支出△823,982,863
財務活動によるキャッシュ・フロー合計△10,520,064
現金及び現金同等物増加額2,381,797
現金及び現金同等物期首残高5,682,418
現金及び現金同等物期末残高8,064,215

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