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松阪市土地開発公社の経営状況（平成23年度）
貸借対照表
平成24年3月31日 （単位：円）
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 1．流動資産 | 1．流動負債 | ||
| （1）預金 | 13,064,215 | （1）短期借入金 | 1,824,979,614 |
| （2）公有用地 | 1,267,766,723 | 流動負債合計 | 1,824,979,614 |
| （3）市街地開発用地 | 325,679,514 | 負債合計 | 1,824,979,614 |
| （4）代替地 | 369,292,701 | ||
| 資本の部 | |||
| 流動資産合計 | 1,975,803,153 | 1．資本金 | |
| （1）基本財産 | 5,000,000 | ||
| 資本金合計 | 5,000,000 | ||
| 2．準備金 | |||
| （1）前期繰越準備金 | 143,011,429 | ||
| （2）当期純利益 | 2,812,110 | ||
| 準備金合計 | 145,823,539 | ||
| 資産合計 | 1,975,803,153 | 資本合計 | 150,823,539 |
| 負債資本合計 | 1,975,803,153 | ||
損益計算書
平成23年4月1日～平成24年3月31日 （単位：円）
| 1．事業収益 | |
|---|---|
| （1）公有地取得事業収益 | 16,877,000 |
| 事業収益合計 | 16,877,000 |
| 2．事業原価 | |
| （1）公有地取得事業原価 | 14,418,149 |
| 事業原価合計 | 14,418,149 |
| 事業総利益 | 2,458,851 |
| 3．一般管理費 | |
| （1）一般管理費 | 2,671,314 |
| 一般管理費合計 | 2,671,314 |
| 事業損失 | △212,463 |
| 4．事業外収益 | |
| （1）受取利息 | 4,683 |
| （2）雑収益 | 4,182,750 |
| 事業外収益合計 | 4,187,433 |
| 5．事業外費用 | |
| （1）支払利息 | 1,162,860 |
| 事業外費用合計 | 1,162,860 |
| 経常利益 | 2,812,110 |
| 当期純利益 | 2,812,110 |
| 前年度繰越準備金 | 143,011,429 |
| 当年度繰越準備金 | 145,823,539 |
キャッシュ・フロー計算書
平成23年4月1日～平成24年3月31日 （単位：円）
| 1．事業活動によるキャッシュ・フロー | |
|---|---|
| 公有地取得事業収入 | 16,877,000 |
| その他の事業収入 | 4,182,750 |
| 公有地取得事業支出 | △2,141,920 |
| 土地造成事業支出 | 0 |
| 管理に係る支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △2,671,314 |
| 小計 | 16,246,516 |
| 利息の受取額 | 4,683 |
| 利息の支払額 | △3,349,338 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー合計 | 12,901,861 |
| 2．投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | 0 |
| 3．財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 813,462,799 |
| 短期借入金の返済による支出 | △823,982,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | △10,520,064 |
| 現金及び現金同等物増加額 | 2,381,797 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 5,682,418 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 8,064,215 |
